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楼主: richardsyj
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投资 博弈 人性

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51#
 楼主| richardsyj 发表于 2024-6-19 16:19:07 来自手机 | 只看该作者
kerland 发表于 2024-6-19 16:15
外国的股市我确实不了解。但是网格交易法,一般被认为是适合震荡市,不适合单边市。对于一直上涨的指数, ...

单边上涨的股市,我是用网格留利润方式一点点增加长期持有的份额,还没写出来。
52#
taiji18 发表于 2024-6-19 18:08:58 | 只看该作者
一个扑克体系、一个投资体系、一个生活体系,三驾马车,人生完美哈哈。
53#
 楼主| richardsyj 发表于 2024-6-20 03:32:54 | 只看该作者
本帖最后由 richardsyj 于 2024-6-20 04:23 编辑

3、定投+网格。

   定投:ETF基金定投指按固定周期,把固定金额,投资到固定基金中。定投最大的一个优点就是可以平均成本。把某品种的份额再次细分若干小份,然后定时定量的买入,直到买入某品种的最大份额。定投部分是长期持有的部分,这个长期对于某些品种甚至可能是一生并传给下一代,投资最大的收益就是来源于此。当指数处于下跌通道时,通过定投可以逐步降低我们ETF的持仓成本。如果份额已满,ETF价格还在下跌怎么办,我们可以用网格的方式去降低成本。如果指数在上涨,定投反而会增加持仓成本,我们也可以用网格留利润的策略慢慢增加持仓并降低持仓成本。定投的时间间隔不不宜太短,毕竟我们的资金不是无限的,至少是以月为单位。同一品种也不必月月都买入,把投资时间分散开,让子弹多飞一会儿。

   网格:把资金分成20份(涨跌空间以5%为一格,如果涨跌空间是10%,就把资金分成10份),涨跌空间的设定根据品种波动设定,我持有的ETH ETF 我就是以10%为一格做的网格。一份资金初始建仓,设定一个网格表,以初始买入价格为100%,往下设定95%、90%、85%。。。30%,注意是以第一次的买入价格为基础计算百分比,而不是以上一次的买入价格为基础,否则资金量就无法计算了。每下跌一格买入1份,每上涨一格卖出1份,反复买卖赚取波动的利润。偏股型ETF我一般设定涨跌空间是5%。涨跌空间设定小,需要的资金量就相对大,空间设定大成交机会少但需要资金量少,投资者可以根据自己的情况自行设定。网格是频繁交易,摩擦成本即交易手续费是收益的关键因素。WEALTHSIMPLE TRADE的交易费为0,完美契合了这个策略。网格是利用市场波动获利的实用手段,同时降低长期持有仓位的成本,是定投策略的辅助和补充。

   举例:一只ETF价格$100,涨跌空间:5%,资金:$10000,每份:$500。价格在$100买入一份,当价格跌到$95再买一份,当价格跌到$90在买一份,当价格涨到$95卖出$90的那一份本金,将利润留下。以此类推,当价格达到$105,卖出第一份买入的本金,网格结束。所留下的就是波动产生的利润。

   定投+网格策略的结合,就可以让我们无论在股市上涨或者下跌的情况下,都可以逐步的增加持仓规模同时降低持仓成本。

   总结:定投+网格的策略适用于低分红高增长的指数,通过网格不停的增加我们的持仓同时降低我们的持仓成本,从而达到超过指数增长的收益。这个策略的关键之处是一定要做好资金的压力测试,标准是品种价格下跌了70%,我们依然有足够的资金来完成网格交易。这个策略的难度会比较大,涉及到对资金的合理利用和投入的节奏,失败的大多数原因都是资金枯竭。

54#
不玩百家乐 发表于 2024-6-20 08:07:28 | 只看该作者
投美股会不会更简单些?无脑买入QQQ,SPY.
55#
 楼主| richardsyj 发表于 2024-6-20 08:52:23 来自手机 | 只看该作者
不玩百家乐 发表于 2024-6-20 08:07
投美股会不会更简单些?无脑买入QQQ,SPY.

我在加拿大,又不投资个股,直接买美股涉及到换汇的问题和费用,或许还有税务问题,而且加拿大市场有足够多的美国指数产品,所以我认为直接在加拿大市场就够了。
56#
Jsli 发表于 2024-6-20 11:37:01 | 只看该作者
kerland 发表于 2024-6-19 16:07
楼主啊,“指数是一直上涨的”是底层逻辑?

美加的指数当然是一直上涨的
主要原因是美国社会的科技与政治

加拿大政治与美国一样,而与美国的贸易使得加拿大股市基本与美国同步

这也是为什么在美国出了一个巴大爷-就是叫买标准普尔500指数基金,越跌越买

标准普尔500指数基金代表着美国社会

57#
Jsli 发表于 2024-6-20 11:46:38 | 只看该作者
不玩百家乐 发表于 2024-6-20 08:07
投美股会不会更简单些?无脑买入QQQ,SPY.

确实可以无脑买入,条件是足够长的时间

在美国遇到过一次大股灾2008,与两次20%以上小的调整
不知道要买什么?买的股票都不涨,有的还跌,还有一个破产

下次再有20%以上的跌胡...钱少只买SPY
58#
Jsli 发表于 2024-6-20 12:00:42 | 只看该作者
taiji18 发表于 2024-6-19 18:08
一个扑克体系、一个投资体系、一个生活体系,三驾马车,人生完美哈哈。

基本上要40几岁,才可能会有这种生活状态
扑克牌桌上有太多的空闲时间,很多问题会反复的捋


然后...就上道了


59#
snowicehail 发表于 2024-6-20 17:13:45 | 只看该作者
Jsli 发表于 2024-6-20 11:37
美加的指数当然是一直上涨的
主要原因是美国社会的科技与政治

主要原因是美国社会的科技与政治
................................................
美国撑不了20年, 不过也够了。
政治上出了两个花花公子总统, 两个老年痴呆总统。


经济上,购买力已经被中国超过。

科技上, NASA 老板担心中国可能在美国“重返”月球前登月。
中国可能在美国之前太空人登上火星。
EV技术超过美国。
飞机技术超过美国是几年的事, 波音down down down。





60#
livetm 发表于 2024-6-20 20:01:40 来自手机 | 只看该作者
snowicehail 发表于 2024-6-20 17:13
主要原因是美国社会的科技与政治
................................................
美国撑不了20年,  ...

国运浩荡啊,凹印
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